|
--------------------------------------------------------------------------------
| Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campina Grande e Região |
|
|
| CNPJ Nº 09.381.930/0001-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Balancete Financeiro de Junho de 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 - Renda Social |
|
22.526,44 |
|
|
|
| Mensalidades |
22.526,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 - Outras Receitas |
|
4.145,04 |
|
|
|
| Receitas de Aluguel |
850,00 |
|
|
|
|
| Eventos Sede Social |
1.890,00 |
|
|
|
|
|
| Recuperação de Despesas |
60,44 |
|
|
|
|
|
| Receitas de Processos |
69,00 |
|
|
|
|
|
| Rendimentos Aplicações |
1.275,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 - Disponibilidades do Mês Anterior |
|
167.346,69 |
|
|
|
| Caixa |
1.088,58 |
|
|
|
|
|
| Bancos |
166.258,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (=) Total |
|
194.018,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 - Despesas Gerais |
|
|
36.153,19 |
|
|
|
| C/ Pessoal - Centro |
4.685,94 |
|
|
|
|
|
| C/ Pessoal - Sede |
4.190,86 |
|
|
|
|
|
| Despesas Financeiras |
35,77 |
|
|
|
|
|
| Administrativas |
12.590,02 |
|
|
|
|
|
| Despesas Tributárias |
86,10 |
|
|
|
|
|
| Divulgação e Campanha Salarial |
7.052,51 |
|
|
|
|
|
| Mensalidades Regulamentares |
1.864,30 |
|
|
|
|
|
| Manutenção da Sede Social |
8.974,14 |
|
|
|
|
|
| Empréstimo Concedido |
624,11 |
|
|
|
|
|
| (Provisões) |
3.950,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 - Pagamentos |
|
5.749,50 |
|
|
|
| Obrigações Pagas |
5.316,16 |
|
|
|
|
|
| Ourocap |
433,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 - Disponibilidades do Mês Atual |
|
|
152.115,48 |
|
|
|
| Caixa |
536,80 |
|
|
|
|
|
| Bancos |
151.578,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (=) Total |
|
194.018,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Campina Grande, 30 de Junho de 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demonstrativo das Contas a Pagar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obrigações a Recolher |
|
|
|
|
|
|
| Fornecedores |
2.784,55 |
|
|
|
|
|
| INSS a Recolher |
3.142,41 |
|
|
|
|
|
| FGTS a Recolher |
453,37 |
|
|
|
|
|
| PIS a Recolher |
56,67 |
|
|
|
|
|
| IRRF a Recolher |
70,92 |
|
|
|
|
|
| ISS a Recolher |
227,19 |
|
|
|
|
|
| Receita de Processo a pagar |
5.191,00 |
|
|
|
|
|
| (=) Total das Contas a Pagar |
|
11.926,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demonstrativo das Disponibilidades |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Caixa e Bancos Ctas Movimentos |
|
|
|
|
|
| Caixa |
536,80 |
|
|
|
|
|
| Banco do Brasil S/A |
2.975,20 |
|
|
|
|
|
| Caixa Econômica Federal |
4.727,71 |
|
|
|
|
|
| Aplicação Banco do Brasil |
141.011,09 |
|
|
|
|
|
| Aplicação CEF |
2.864,68 |
|
|
|
|
|
| Total das Disponibilidades |
|
152.115,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demonstrativo das Receitas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Renda Social |
|
22.526,44 |
|
|
|
| Mensalidades |
22.526,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rendas Diversas |
|
|
4.145,04 |
|
|
|
| Receitas de Aluguel |
850,00 |
|
|
|
|
|
| Eventos Sede Social |
1.890,00 |
|
|
|
|
|
| Recuperação de Despesas |
60,44 |
|
|
|
|
|
| Receitas de Processos |
69,00 |
|
|
|
|
|
| Rendimentos Aplicações |
1.275,60 |
|
|
|
|
|
| (=) Total das Receitas |
|
26.671,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demonstrativo das Despesas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Despesas Gerais |
|
|
|
|
|
|
| C/ Pessoal - Centro |
4.685,94 |
|
|
|
|
|
| C/ Pessoal - Sede |
4.190,86 |
|
|
|
|
|
| Despesas Financeiras |
35,77 |
|
|
|
|
|
| Administrativas |
12.590,02 |
|
|
|
|
|
| Despesas Tributárias |
86,10 |
|
|
|
|
|
| Divulgação e Campanha Salarial |
7.052,51 |
|
|
|
|
|
| Mensalidades Regulamentares |
1.864,30 |
|
|
|
|
|
| Manutenção da Sede Social |
8.974,14 |
|
|
|
|
| (=) Total de Despesas |
|
|
39.479,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valor a Recuperar |
|
|
624,11 |
|
|
|
| Empréstimo a Funcionário |
624,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Campina Grande-PB, 30 de Junho de 2010 |
|
|
|
